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BTC期权显示：交易员看跌但计划抄底，BTC价格支撑面临考验

来源：jb51 2026-01-24 08:08:06

BTC期权显示：交易员看跌但计划抄底，BTC价格支撑面临考验

比特币衍生品市场数据显示，交易员持仓保持稳定。然而，比特币价格要重返9.5万美元，关键在于机构资金能否回流，尤其是在本周现货ETF录得15.8亿美元资金流出之后。

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市场要点分析

比特币永续合约资金费率维持在7%左右，表明看涨交易者对增加杠杆头寸仍持谨慎态度。

现货比特币ETF出现15.8亿美元的资金流出，与此同时黄金价格创下历史新高，这显示出部分资金可能正在转向避险资产。

自周二以来，比特币价格一直稳定在91,000美元下方，未能跟随因美国强劲经济数据而反弹的股市。随着看涨动能不足，对杠杆做多的需求低迷，交易员开始怀疑88,000美元的支撑位能否长期维持。

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BTC永续期货年化溢价。来源：laevitas.ch

周四，比特币永续期货的年化资金利率为7%，处于通常中性区间6%至12%的较低端。尽管该指标较周一的低位有所回升，但市场仍缺乏显著的看涨杠杆需求。

巨鲸预计将继续增持

比特币交易者缺乏乐观情绪的部分原因，在于美国第三季度GDP实现了4.4%的强劲增长。强劲的经济数据通常利好股市。此外，截至1月当周，持续申请失业救济人数降至185万。

尽管看涨情绪温和，但通过比特币期权对下行风险进行保护的需求并未出现明显激增。

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Deribit平台48小时内顶级比特币期权策略，来源：laevitas.ch

根据Laevitas的数据，过去两天最活跃的比特币期权策略是“多头跨式”和“多头铁鹰”。这两种策略更侧重于押注市场波动率，而非单一方向。这表明，大型交易员和做市商预期市场将进入一段盘整期，而非从当前约89,500美元的水平大幅下跌。

要判断专业交易员在经历本周从峰值回调11%后是否依然坚定，可以分析交易所的顶级交易员多空比率。这一指标汇总了期货、永续合约和保证金市场的头寸，提供了比单一合约更全面的视角。

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币安和OKX顶级交易员的多空比例。来源：CoinGlass

周四，币安顶级交易员的看涨头寸有所增加，多空比例从2.08升至2.18。同样，OKX平台上排名前20%的用户也在比特币未能站上9万美元的情况下增持了多头头寸。这些数据进一步印证了交易员目前保持中性偏多的态度，尽管对高杠杆操作兴趣不足。

宏观市场与资金流向

市场焦点正转向企业财报。下周将有多家大型公司发布财报，包括周三的微软和特斯拉，以及周四的苹果和维萨。周二和周三还将公布通用汽车和星巴克的财报，届时消费者需求将受到关注。

周四，黄金价格创下历史新高，而10年期美国国债收益率则逼近20周高点。这种背离通常表明市场对美国财政状况的信心减弱，投资者担心不断扩大的赤字和可能的刺激措施会引发通胀。

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美国10年期国债收益率（左）与黄金/美元（右）。来源：Tradingview

国债收益率上升意味着买家需求降低，政府借贷成本升高。周四，10年期国债收益率升至4.25%，高于前一周的4.14%。

综合来看，比特币衍生品市场在价格重新测试88,000美元后展现出韧性，看跌情绪迹象不多。然而，价格能否重返95,000美元，很大程度上取决于机构资金的流入情况。过去两天，比特币现货ETF净流出达15.8亿美元，这一趋势目前尚未逆转。

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